Tesorería

El servicio de tesorería se enfoca en la gestión eficiente de los flujos de efectivo de la empresa, ayudando a mantener una adecuada liquidez. Supervisamos y ejecutamos pagos a proveedores, cobros a clientes, conciliaciones bancarias y manejo de cuentas. Nuestra prioridad es asegurar que los recursos estén disponibles en el momento oportuno para cumplir con las obligaciones financieras. También ayudamos en la planificación de flujo de caja, análisis de proyecciones y toma de decisiones financieras. Un manejo adecuado de tesorería mejora la salud financiera y evita imprevistos de liquidez.

Complementamos este servicio con informes periódicos y recomendaciones para optimizar ingresos y egresos. Podemos implementar controles internos para evitar duplicidades, errores o fraudes en las transacciones. Además, actuamos como enlace entre su empresa y las entidades financieras cuando se requiere gestionar créditos o inversiones. Adaptamos nuestras funciones según sus necesidades: desde la operación diaria hasta una visión más estratégica. Nuestro objetivo es que cuente con un manejo del efectivo claro, eficiente y seguro.